Еженедельный обзор рынка золотых инвестиционных монет
(25-31 августа 2014 г.)
Практически всю прошлую неделю цены на золото колебались возле отметки 1280 долларов за тройскую унцию. С одной стороны, на желтый металл давят позитивные макроэкономические данные, которые выходили всю неделю в Америке. Так ВВП США вырос в годовом исчислении на 4,2% во втором квартале, по сравнению с предварительной оценкой 4%, после сокращения в первом квартале. Но интерес к золоту, как к потенциальному активу-убежищу не дают снизить события на Украине, где наметился очередной всплеск противостояния между ополченцами и проправительственными войсками.
Все эти события нашли свое отражение в стоимости золотых инвестиционных , которые торгуются в России. Больше половины сделок пришлось на австралийские монеты «Кенгуру» (52 730 рублей за одну монету весом 31.1 грамм). На второе место вышли австрийские «Филармоникеры» (также 52 610 рублей за одну монету весом 31.1 грамм). Третье место получают американские Орлы (53 210 рублей за одну монету весом 31.1 грамм). А вот отечественные «Георгии Победоносцы» чеканки московского монетного двора (13 350 рублей за монету весом 7.78 г. чистого золота) на прошлой неделе практически не пользовались спросом.
С начала года инвестиционные монеты в долларовом эквиваленте подорожали примерно на 9%, что является хорошей доходностью (опережающей ставки банковских депозитов).
Из важных новостей, которые можно отметить на прошлой неделе - были опубликованы свежие данные продаж золотых, серебряных и платиновых монет Американского монетного двора за август 2014 года. В августе АМД продал 25,000 унций золотых монет Американский орел (в июле — 30,000), 8,000 унций золотых Буффало и 2,007,500 унций серебряных Американских орлов. В целом можно констатировать незначительное снижение интереса инвесторов к золоту и серьезный рост спроса на серебро.
Обзор подготовлен специалистами компании «Золотой монетный дом» https://zoloto-md.ru/ Задать свои вопросы можно по адресу research@zoloto-md.ru
В мире много золотых монет, но такая одна. Монета ценой 997 000 долларов сделана в Канаде из золота на 99,999% пробы и весит 90 кг. Её ширина 3 см, а высота 53,5 см. Она была отчеканена в поддержку репутации канадских инвестиционных монет в 1 унцию. С одной стороны монеты можно увидеть портрет королевы Елизаветы II, а с другой клиновые листья – символ Канады.
Несмотря на то, что цены на платину бьют исторические рекорды, платиновые инвестиционные монеты пользуются слабым спросом у инвесторов. Об этом говорит статистика Американского монетного двора, который в марте этого года после шестилетнего перерыва возобновил чеканку платиновых монет.
На сегодняшний день Двор продал всего 13,600 унций платиновых монет. Причем в июле продажи были нулевыми. Для сравнения, за тот же период Двор продал 313,500 унций золотых монет и 27.71 млн унций серебра.
Еженедельный обзор рынка золотых инвестиционных монет
(18-24 августа 2014 г.)
Золото на прошлой неделе продемонстрировало падение, снизившись на 1,63%. Этому поспособствовало несколько факторов. Во-первых, снижение геополитической напряженности в мире. Инвесторы ожидают от встречи Владимира Путина и Петра Порошенко путей выхода из украинского кризиса. Во-вторых, неплохая американская статистика и достаточно агрессивный тон протокола последнего заседания ФРС усилили ожидания возможного скорого повышения ставков в США уже этой осенью. В настоящий момент за унцию золота дают 1276 долларов, за унцию серебра - $19.36
Данные тенденции нашли свое отражение в ценах на инвестиционные монеты. Больше половины сделок пришлось на австралийские монеты «Кенгуру» (50 440 рублей за одну монету весом 31.1 грамм). На второе место вышли австрийские «Филармоникеры» (также 50 330 рублей за одну монету). Третье место разделили отечественные «Георгии Победоносцы» чеканки московского монетного двора (12 770 рублей за монету весом 7.78 г. чистого золота) и американские Орлы (50 870 руб.).
С начала года инвестиционные монеты в долларовом эквиваленте подорожали примерно на 9%, что является хорошей доходностью (опережающей ставки банковских депозитов). Рублевая доходность золота – еще выше. Желтый металл принес своим владельцам в России порядка 15% с начала года.
Из важных новостей, которые можно отметить на прошедшей неделе – резкий рост оборотов фьючерсов и опционов на золото и серебро на дубайской товарно-сырьевой бирже (DGCX). В июле обороты выросла на 18%, достигнув 29 млрд. долларов США.
Обзор подготовлен специалистами компании «Золотой монетный дом». Задать свои вопросы по инвестмонетам можно по адресу: research@zoloto-md.ru Источник: zoloto-md.ru
Согласно новым оценкам Геологической службы США, золотодобыча в мире будет расти. Так по прогнозу в 2014-м году объем добытого желтого металла составит около 3000 тонн, в 2015-м году можно ожидать прибавку в 100 тонн до 3100 т., а уже в 2016-м году добыча может составить 3300 тонн. Подобный рост специалисты связывают с запуском новых, крупных месторождений, как в США, так и в ЮАР, России и других странах.
О перспективах золота - интервью Алексея Вязовского радиостанции Столица ФМ
Россия вышла на 6 место в мире по объему золота в резервах Центробанка. По запасам золота наша страна обогнала даже Китай. По данным Всемирного золотого совета, на конец июня объем золота в международных резервах у России составил 1094,7 тонны, увеличившись по итогам второго квартала на 54 тонны. Это максимальный квартальный прирост объемов «желтого металла» в международных резервах ЦБ, начиная с конца 2009 года. При этом ЦБ России является одним из немногих ЦБ в мире, который продолжает наращивать к-во золота в своих резервах.
Сложившуюся ситуацию обсуждали в эфире программы «Подробности» Столица ФМ, ведущий Александр Кашаков и Алексей Вязовский вице-президент компании «Золотой монетный Дом»:
Александр: Зачем в России скупают золото? Неужели американские гособлигации уже стали неинтересны?
Алексей: Американские гособлигации наш Центральный банк начал активно продавать с начала года, и, как только фаза обострения отношений с Западом усилилась, продажи еще больше увеличились. Эти деньги надо куда-то размещать, ликвидных рынков в мире не так много, поэтому наш Центральный банк покупает золото, и правильно делает, потому что если санкции дойдут до своего логического финала, то валютные резервы нашего Центрального банка на Западе могут быть арестованы и заморожены. А у нас там только в одних облигациях правительства США было вложено 250 млрд долларов. Поэтому ЦБ России диверсифицирует свои резервы.
Александр: Американские гособлигации, как правило, были аполитичными, несмотря на то, что имели привязку к США, в них размещались даже недружественные США страны, только чтобы соблюсти надежность, зная, что несмотря на любые политические проблемы и даже угрозы, никто не заблокирует эти активы. Здесь мы можем видеть перестраховку российского ЦБ?
Алексей: Нет, это не перестраховка, даже если не было бы санкций и обострения ситуации с Западом. Доля золота в резервах нашего Центрального банка достигает примерно 9%. Если мы посмотрим на крупнейшие развитые страны, то там в Центральных банках в золоте хранится до 25%, а у ведущих западных стран - до 65-70%. Нашему Центральному банку надо было бы увеличить золото в активах примерно в три раза, чтобы хотя бы дотянуть до стандартов развитых стран.
Александр: В связи с чем мы делаем вывод, что ЦБ России продолжает скупать золото усиленными темпами. Цена на золото не взлетела?
Алексей: Наш ЦБ на самом деле показывает очень хороший пример гражданам, которые сейчас задумались, куда вкладывать деньги. Фондовый рынок падает уже несколько месяцев, депозитные ставки невелики. С начала этого года цена на золото выросла на 9-10% в долларовом исчислении, то есть это больше, чем платят банки по депозитам.
Следовательно, граждане начинают обращать повышенное внимание на различные формы инвестирования в золото. Какие это формы? Это может быть покупка слитков, но, к сожалению, при этом нужно заплатить НДС 18%, поэтому люди все чаще покупают золотые инвестиционные монеты, золотые и российские, которые не облагаются НДС. Получается, что в расчете на унцию, золото приобретается дешевле, по более выгодной цене.
Александр: Есть ли «золотые» контракты, бумаги, по примеру «нефтяных контрактов»? Можно ли в них вкладывать деньги?
Алексей: Существуют фьючерсы по золоту на фондовом рынке, есть так называемые «золотые сертификаты», которые выпускают банки. Но нужно понимать, что одно дело, когда Вы на руки получаете золотые монеты и храните их в сейфе, другое дело, когда у Вас на руках бумажка, по которой Вы несете все риски того контрагента, который эту бумажку выпустил, будь то банк или клиринговая палата, которые зачастую разоряются. То есть к этому вопросу нужно подходить внимательно и аккуратно.
Александр: Как Вы посоветуете распределить свои свободные средства акции-инвалюта-товары?
Алексей: Я сейчас не рекомендовал бы вкладывать средства в акции вообще, возможно какую-то долю имеет смысл держать в облигациях, которые приносят фиксированный доход, это в первую очередь заемщики первого уровня.
Примерно 10-20% Ваших активов рекомендую хранить в золоте монетарном, физическом. Но в сложившейся ситуации, при бурно растущем тренде, можно увеличить до 30%. Остальную сумму можно распределить между долларом и евро.
Источник http://stolica.fm/read/16459/
Еженедельный обзор рынка золотых инвестиционных монет
(11-17 августа 2014 г.)
На прошлой неделе цены на золото незначительно снижались. В настоящий момент за тройскую унцию дают $1300. Рынок золота остается под давлением, в связи с тем, что позитивные экономические данные США увеличивают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы. Кроме того, дипломатический прогресс в Восточной Европе по ситуации в Украине слегка уменьшает спрос на золото, как на защитный актив. Однако обращает на себя внимание значительный рост цен на палладий, которые на прошлой неделе достигли 13-летнего максимума (894,50 доллара за тройскую унцию). Инвесторы опасаются, что конфликт между Россией и Украиной может нарушить поставки. Россия является крупнейшим мировым производителей палладия, который широко используется в очистке выбросов бензиновых двигателей.
Данные тенденции нашли свое отражение в ценах на инвестиционные монеты. Больше половины сделок пришлось на австралийские монеты «Кенгуру» (51 590 рублей за одну монету весом 31.1 грамм). На второе место вышли австрийские «Филармоникеры» (также 51 590 рублей за одну монету). Третье место разделили отечественные «Георгии Победоносцы» чеканки московского монетного двора (13 080 рублей за монету весом 7.78 г. чистого золота) и американские Орлы (52 130 руб.).
С начала года инвестиционные монеты в долларовом эквиваленте подорожали примерно на 10%, что является хорошей доходностью (опережающей ставки банковских депозитов). Рублевая доходность золота – еще выше. Желтый металл принес своим владельцам в России порядка 16% с начала года.
Золотой запас России растет
По данным World Gold Council золотой запас Центрального банка России достиг почти 1095 тонн. Это позволило нашей стране обогнать Китай и выйти на шестое место в мире. Рост запасов золота отражает процессы диверсификации валютных резеров. В связи с ростом напряженности с Западом, монетарные власти РФ активно продают облигации США, доллары и евро, покупая взамен драгоценные металлы.
По данным Банка России, на 1 июля доля золота в международных резервах России занимала всего 9,7%. Между тем среднее значение доли золота в резервах крупнейших стран превышает 25%, а у ведущих западных стран — 65-72%. Можно сделать вывод, что ЦБ РФ и дальше продолжит покупать желтый металл, что станет весомой поддержкой для котировок золота на международном рынке.
Новая колонка нашего эксперта, Алексея Вязовского, в деловой газете Взгляд.
Случайные люди
Алексей Вязовский,
вице-президент Золотого монетного дома
С каждым новым днем становится ясно, что западные санкции ускорили процессы расслоения российской элиты. , утечка спора олигархов на заседании исполкома РФС – мы получаем все больше свидетельств брожения во властных кругах. Пока еще колумнист Bloomberg Леонид Бершидский может шутить, что олигархи и высшие чиновники недостаточно напуганы, чтобы «восстать». Видимо, имеется в виду бунт против Путина и его политики в отношении Украины, которая угрожает зарубежным капиталам и собственности наших магнатов.
Однако, представляется, что «восстание» - это самое лучшее, что может случиться с российской элитой. «Боливар не выдержит двоих». Наша страна, увы, уже не может себе позволить случайных людей во власти – будь то в промышленности, бизнесе или кремлевских коридорах. Бум 2000-х, когда экономический рост прощал некомпетентность, непотизм и оффшорные счета на Британский виргинских островах - закончился. Вместе с ним закончился и тот общественный договор, который начался бегством Гусинского и продолжился посадкой Ходорковского – «Вы не лезете в политику, а мы не мешаем вам обогащаться». Новый текст договора звучит так. Вы закрываете свои иностранные оффшорные счета (кэптивные компании, etc), прекращаете выводить капиталы, начинаете платить полностью налоги (а не те «оптимизированные» копейки, что попадают в бюджет сейчас), а взамен мы включаем режим наибольшего благоприятствования всему «отечественному». Вашим торговым сетям, авиакомпаниям, предприятиям, продукции и т.д. И ответные «продуктовые» санкции – это только первый шаг на этом длинном пути.
Позиция Сергея Галицкого, миллиардера и владельца розничной сети «Магнит»: «когда вопрос касается политики, я беру попкорн, сажусь на диван и иногда пригибаюсь, чтобы пулей не задело» - больше не работает. Пора начинать самому стрелять с обеих рук. Не плакаться, что компания, капитализации которой сейчас $30 млрд., будет из-за санкций стоить $7 млрд., а ставить на полки отечественные продукты, еще активнее развивать собственное сельское хозяйство – ибо теперь это не просто «политика с попкорном». Это вопрос нашего выживания. А задача же государства – помогать и способствовать. Дешевым и длинным кредитом, снятием бюрократических барьеров...
Обратная ситуация – я выводил, вывожу и буду выводить свои прибыли в условный «кипр», готов и дальше «пыль глотать», отбивая капиталы от санкций, – тоже хороша. Она позволяет нам отделить зерна от плевел, понять, кто случайный олигарх из диких 90-х, а кто, действительно, из той самой «золотой сотни» кадрового резерва государства.
Но самое пожалуй, важное – это начало естественного отбора в гос.аппарате. До сих пор наши чиновники жили в очень комфортном режиме. Рост зарплат обгонял инфляцию, борьба с коррупцией носила демонстративный характер (одно дело Сердюкова чего стоит), большая часть высших функционеров жила под «зонтиком» - «Путин своих не сдает». Но это все опять же было возможно, пока экономика росла, цены на нефть били рекорды, а благосостояние россиян увеличивалось год от года. Такой форы у страны больше нет. Зато есть «шубохранилища». Я сейчас не про собственность чиновников, а про их «схемы», когда государственные деньги утекают условным сыновьям, зятьям и тещам. Теперь все это – непозволительная роскошь. Скоро встанет острый вопрос – либо платить пенсии пенсионерам, либо закрывать глаза на «кормления».
Да, в России администрация всегда содержалась за счёт местного населения в течение периода службы. Пожалуй, нельзя найти такой эпохи, когда бы чиновники не кормились с той сферы, где они управляли и регулировали. Ну, разве что сталинские времена, по которым сейчас столь много людей ностальгирует. Конечно, возврат к репрессиям и расстрелам по типу китайских – не самый лучший вариант. А вот отъезд коррупционеров навсегда из страны – отличный и гуманный способ очистить элиту. Хотите дальше «схематозить»? Пожалуйста. Только смените гражданство. Или вам его сменят принудительно.
Время расслабленного нейтралитета, «попокрна на диване» - подошло к концу. Каждому придется сделать выбор и чем скорее, тем лучше.
Источник: http://www.vz.ru/opinions/2014/8/13/700080.html
Еженедельный обзор рынка золотых инвестиционных монет
(4-10 августа 2014 г.)
На прошлой неделе цены на золото вновь вернулись выше отметки $1300 за тройскую унцию. Драгоценные металлы получили поддержку после того, как президент США Барак Обама санкционировал авиаудары по исламистам на севере Ирака. В ходе пятничной сессии цена на желтый металл достигала 1324,30 доллара, самого высокого значения с 18 июля.
Данные тенденции нашли свое отражение в ценах на инвестиционные монеты. Больше половины сделок пришлось на австралийские монеты «Кенгуру» (51 520 рублей за одну монету весом 31.1 грамм). На второе место вышли австрийские «Филармоникеры» (51 530 рублей за одну монету). Третье место разделили отечественные «Георгии Победоносцы» чеканки московского монетного двора (13 070 рублей за монету весом 7.78 г. чистого золота) и американские Орлы (52 080 руб.).
С начала года инвестиционные монеты в долларовом эквиваленте подорожали примерно на 10%, что является хорошей доходностью (опережающей ставки банковских депозитов). Рублевая доходность золота – еще выше. Желтый металл принес своим владельцам в России порядка 16% с начала года.
Из важных новостей, которые можно отметить на прошлой неделе – сделка между Deutsche Bank AG и Polymetal Int. Крупнейший немецкий увеличил долю в компании Polymetal Int (объединяет активы ОАО "Полиметалл") с 3% до более 7%. Операция была проведена 6 августа. Исходя из стоимости бумаг компании на Лондонской бирже по состоянию на 6 августа, за приобретенный пакет банк мог заплатить около 138 млн. долларов. При сегодняшней рыночной капитализации компании в 3,381 млрд долларов, пакет Deutsche Bank оценивается в 237 млн долларов.
"Полиметалл" - российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В 2013 году Polymetal увеличил производство золота на 37% до 805 тысяч унций (25 тонн), серебра – на 3% до 27,2 млн унций (846 тонн).
